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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 824.00 | 263 824.00 | 10 000.00 | 273 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 572.00 | 40 845.00 | 74 727.00 | 115 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 626.00 | 305 752.00 | 334 875.00 | 640 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BT Marchandises | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BZ Autres créances | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CF Disponibilités | 236 972.00 | | 236 972.00 | 236 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 860.00 | | 288 860.00 | 288 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 486.00 | 305 752.00 | 623 734.00 | 929 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 662.00 | -31 538.00 | | -22 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 171.00 | 8 870.00 | | 13 171.00 |
DL TOTAL (I) | 7 003.00 | -6 167.00 | | 7 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 110.00 | 580 830.00 | | 478 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | 365.00 | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 770.00 | 10 910.00 | | 35 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 197.00 | 62 145.00 | | 99 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 731.00 | 654 250.00 | | 616 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 734.00 | 648 082.00 | | 623 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 245 822.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 196.00 | | 73 963.00 | 570 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 533.00 | 640 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 533.00 | 389 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 083.00 | | | 251 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 966.00 | | 73 963.00 | 318 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 870.00 | 14 415.00 | 3 533.00 | 294 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 788.00 | 14 415.00 | 3 533.00 | 293 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 394.00 | 67 394.00 | | 67 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 110.00 | 159 635.00 | 318 475.00 | 478 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 703.00 | | | 348 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 006.00 | | | 101 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 170.00 | 25 022.00 | 148.00 | 25 170.00 |
VW T.V.A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 731.00 | 298 256.00 | 318 475.00 | 616 731.00 |