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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 169.00 | 1 266.00 | 8 902.00 | 10 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 457.00 | 1 586.00 | 19 870.00 | 21 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 493.00 | 9 695.00 | 451 797.00 | 461 493.00 |
BZ Autres créances | 472 820.00 | 1 459.00 | 471 361.00 | 472 820.00 |
CF Disponibilités | 711 105.00 | | 711 105.00 | 711 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 746.00 | 11 154.00 | 1 634 592.00 | 1 645 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 203.00 | 12 740.00 | 1 654 462.00 | 1 667 203.00 |
CU Autres participations | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 560.00 | | | 175 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 587.00 | | | 81 587.00 |
DL TOTAL (I) | 367 148.00 | | | 367 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 537.00 | | | 686 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 798.00 | | | 130 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 335.00 | | | 427 335.00 |
EA Autres dettes | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 314.00 | | | 1 287 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 462.00 | | | 1 654 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 892 336.00 | | 2 892 336.00 | 2 892 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 336.00 | | 2 892 336.00 | 2 892 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 552.00 | |
GE Autres charges | | | 80 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 270.00 | | | 3 047 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 682.00 | | | 2 965 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 587.00 | | | 81 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 514.00 | | 9 943.00 | 11 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | | 8 191.00 | 1 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 216.00 | | 1 752.00 | 9 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | 768.00 | | 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 120.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | 648.00 | | 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 957.00 | 7 497.00 | 65 759.00 | 67 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 647.00 | 1 054.00 | 243.00 | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 604.00 | 8 552.00 | 66 002.00 | 68 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 604.00 | 8 552.00 | 66 002.00 | 68 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 552.00 | 66 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 798.00 | 130 798.00 | | 130 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 438.00 | 185 438.00 | | 185 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 016.00 | 93 016.00 | | 93 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 449 858.00 | 449 858.00 | | 449 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VB T. V. A. | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VI Groupe et associés | 691 097.00 | 691 097.00 | | 691 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 272.00 | 440 272.00 | | 440 272.00 |
VP Divers | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 296.00 | 934 640.00 | 3 656.00 | 938 296.00 |
VW T.V.A. | 115 966.00 | 115 966.00 | | 115 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 758.00 | 1 254 758.00 | | 1 254 758.00 |