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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 311.00 | 43.00 | 355.00 |
AH Fonds commercial | 573 509.00 | 50 298.00 | 523 210.00 | 573 509.00 |
AP Constructions | 248 100.00 | 19 790.00 | 228 310.00 | 248 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 706.00 | 55 742.00 | 388 963.00 | 444 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 777.00 | 7 479.00 | 50 298.00 | 57 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 951.00 | 133 622.00 | 1 208 328.00 | 1 341 951.00 |
BZ Autres créances | 297 493.00 | | 297 493.00 | 297 493.00 |
CF Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 163.00 | | 316 163.00 | 316 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 114.00 | 133 622.00 | 1 524 492.00 | 1 658 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 176.00 | | | -217 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 749.00 | | | -81 749.00 |
DL TOTAL (I) | -297 925.00 | | | -297 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777 675.00 | | | 1 777 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
EA Autres dettes | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 418.00 | | | 1 822 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 492.00 | | | 1 524 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 322.00 | | 1 809 322.00 | 1 809 322.00 |
FG Production vendue services | 271 967.00 | | 271 967.00 | 271 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 289.00 | | 2 081 289.00 | 2 081 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637.00 | | | 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 008.00 | | | 2 271 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 758.00 | | | 2 352 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 749.00 | | | -81 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 946.00 | | 469 004.00 | 872 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 509.00 | | 355.00 | 573 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 937.00 | | 468 646.00 | 281 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 3.00 | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 133 622.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VB T. V. A. | 165 801.00 | | | 165 801.00 |
VC Groupe et associés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 777 675.00 | | 1 777 675.00 | 1 777 675.00 |
VP Divers | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 674.00 | | | 117 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 499.00 | 314 996.00 | 17 503.00 | 332 499.00 |
VW T.V.A. | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 418.00 | 44 742.00 | 1 777 675.00 | 1 822 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
ST Autres comptes | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 294.00 | | | 284 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 091.00 | | | 427 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 904.00 | | | 354 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 450.00 | | | 336 450.00 |