| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 800.00 | 21 856.00 | 33 944.00 | 55 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 546.00 | 183 941.00 | 142 605.00 | 326 546.00 |
AH Fonds commercial | 1 388 965.00 | 378 000.00 | 1 010 965.00 | 1 388 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 447.00 | | 79 447.00 | 79 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 626.00 | 44 477.00 | 23 149.00 | 67 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 419.00 | 1 429 665.00 | 1 851 754.00 | 3 281 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 778.00 | 111 097.00 | 822 681.00 | 933 778.00 |
BZ Autres créances | 458 034.00 | | 458 034.00 | 458 034.00 |
CF Disponibilités | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 182.00 | 111 097.00 | 1 284 085.00 | 1 395 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 601.00 | 1 540 762.00 | 3 135 839.00 | 4 676 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 253.00 | | | 133 253.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 353 522.00 | 801 392.00 | 552 130.00 | 1 353 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 745.00 | 317 864.00 | | 348 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DH Report à nouveau | -36 240.00 | | | -36 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 153.00 | -36 240.00 | | -163 153.00 |
DL TOTAL (I) | 152 429.00 | 281 624.00 | | 152 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 113.00 | 191 281.00 | | 857 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 891.00 | 1 250 412.00 | | 1 408 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 258.00 | 138 965.00 | | 198 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 992.00 | 62 900.00 | | 296 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 129 047.00 | | |
EA Autres dettes | 44 004.00 | 10 834.00 | | 44 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 152.00 | 111 448.00 | | 178 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 410.00 | 1 894 887.00 | | 2 983 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 839.00 | 2 176 511.00 | | 3 135 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 617.00 | 1 894 887.00 | | 2 309 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 166.00 | 212 180.00 | 1 003 346.00 | 791 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 166.00 | 212 180.00 | 1 003 346.00 | 791 166.00 |
FN Production immobilisée | | | 300 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 561.00 | |
GE Autres charges | | | 27 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 008.00 | 161 904.00 | | 29 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 008.00 | 178 174.00 | | 29 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 530.00 | 250 978.00 | | 36 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 530.00 | 267 248.00 | | 36 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 522.00 | -89 074.00 | | -7 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 564.00 | -81 637.00 | | -176 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 843.00 | 864 097.00 | | 1 341 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 997.00 | 900 338.00 | | 1 504 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 153.00 | -36 240.00 | | -163 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 346 210.00 | | 1 492 120.00 | 3 346 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 556 903.00 | | 476 784.00 | 1 556 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 619 100.00 | | 9 514.00 | 619 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 932 545.00 | 624 365.00 | 3 281 419.00 | 932 545.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 624 365.00 | 1 409 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 445.00 | | 1 794 957.00 | 313 445.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 700.00 | | 689 703.00 | 1 418 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 693.00 | | 11 933.00 | 55 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 914.00 | | 313 700.00 | 314 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 792.00 | 403 843.00 | 624 970.00 | 1 272 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144 563.00 | 303 654.00 | 624 970.00 | 1 144 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 474.00 | 92 467.00 | | 91 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 755.00 | 7 722.00 | | 36 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
6T Sur comptes clients | 99 589.00 | 13 561.00 | 2 053.00 | 99 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 589.00 | 13 561.00 | 2 053.00 | 477 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 589.00 | 13 561.00 | 2 053.00 | 477 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 561.00 | 2 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 258.00 | 198 258.00 | | 198 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 111.00 | 66 111.00 | | 66 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 152.00 | 178 152.00 | | 178 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
UX Autres créances clients | 800 525.00 | 800 525.00 | | 800 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 253.00 | | 133 253.00 | 133 253.00 |
VB T. V. A. | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 649.00 | 85 649.00 | | 85 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 464.00 | 97 671.00 | 673 793.00 | 771 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 408 344.00 | 1 408 344.00 | | 1 408 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 964.00 | 384 964.00 | | 384 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 034.00 | 1 269 781.00 | 133 253.00 | 1 403 034.00 |
VW T.V.A. | 147 199.00 | 147 199.00 | | 147 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 410.00 | 2 309 617.00 | 673 793.00 | 2 983 410.00 |