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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 128 550.00 | | 128 550.00 | 128 550.00 |
BZ Autres créances | 2 473 068.00 | | 2 473 068.00 | 2 473 068.00 |
CF Disponibilités | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 519.00 | | 2 477 519.00 | 2 477 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 069.00 | | 2 606 069.00 | 2 606 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128 550.00 | | 128 550.00 | 128 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 793.00 | 497 275.00 | | 1 063 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 812.00 | 566 518.00 | | 415 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 605.00 | 1 074 793.00 | | 1 490 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 859.00 | 335 971.00 | | 1 101 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 464.00 | 336 077.00 | | 1 115 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 069.00 | 1 410 870.00 | | 2 606 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 107.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 101 859.00 | | | 1 101 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 530.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 031.00 | 4 403.00 | | 19 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 697.00 | 575 511.00 | | 437 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 884.00 | 8 993.00 | | 21 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 812.00 | 566 518.00 | | 415 812.00 |