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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
AN Terrains | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 284 670.00 | 5 502 849.00 | 14 781 821.00 | 20 284 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 540.00 | | 200 540.00 | 200 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 719 762.00 | 5 502 849.00 | 15 216 913.00 | 20 719 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 726.00 | | 431 726.00 | 431 726.00 |
BZ Autres créances | 442 908.00 | | 442 908.00 | 442 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 929.00 | | 130 929.00 | 130 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 564.00 | | 1 005 564.00 | 1 005 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 262 073.00 | 5 502 849.00 | 16 759 224.00 | 22 262 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 436 721.00 | | | 436 721.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 536 748.00 | | 536 748.00 | 536 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -430 876.00 | -889 869.00 | | -430 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 527.00 | 458 993.00 | | 434 527.00 |
DK Provisions réglementées | 3 446 198.00 | 3 243 818.00 | | 3 446 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 486 848.00 | 2 849 942.00 | | 3 486 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 106 094.00 | 800 000.00 | | 1 106 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 106 094.00 | 800 000.00 | | 1 106 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 931 708.00 | 14 146 114.00 | | 11 931 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 574.00 | 471 207.00 | | 234 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 166 282.00 | 14 617 321.00 | | 12 166 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 759 224.00 | 18 267 262.00 | | 16 759 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 934.00 | 1 805 431.00 | | 1 516 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 218 352.00 | | 3 218 352.00 | 3 218 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 352.00 | | 3 218 352.00 | 3 218 352.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 380.00 | 347 468.00 | | 202 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 429.00 | 347 468.00 | | 202 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 429.00 | -347 468.00 | | -202 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 666.00 | 178 497.00 | | 156 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 361.00 | 3 505 684.00 | | 3 220 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 834.00 | 3 046 691.00 | | 2 785 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 527.00 | 458 993.00 | | 434 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 409 018.00 | | 310 744.00 | 20 409 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 719 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 717 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 406 466.00 | | 310 744.00 | 20 406 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 482 122.00 | 1 020 727.00 | | 4 482 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 482 122.00 | 1 020 727.00 | | 4 482 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 243 818.00 | 202 380.00 | | 3 243 818.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 000.00 | 306 094.00 | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 043 818.00 | 508 474.00 | | 4 043 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 775 042.00 | 1 125 694.00 | 4 012 934.00 | 11 775 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 574.00 | 234 574.00 | | 234 574.00 |
UX Autres créances clients | 431 726.00 | 431 726.00 | | 431 726.00 |
VI Groupe et associés | 156 666.00 | 156 666.00 | | 156 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 192 575.00 | | | 2 192 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 908.00 | 6 187.00 | 436 721.00 | 442 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 929.00 | 130 929.00 | | 130 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 564.00 | 568 843.00 | 436 721.00 | 1 005 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 166 282.00 | 1 516 934.00 | 4 012 934.00 | 12 166 282.00 |