| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 677 151.00 | | 1 677 151.00 | 1 677 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 424.00 | 925.00 | 3 868 499.00 | 3 869 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BZ Autres créances | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CF Disponibilités | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 551.00 | | 49 551.00 | 49 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 975.00 | 925.00 | 3 918 050.00 | 3 918 975.00 |
CU Autres participations | 2 191 348.00 | | 2 191 348.00 | 2 191 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 967 500.00 | 2 967 500.00 | | 2 967 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | -2 930.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 507.00 | 153 145.00 | | 262 507.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380 222.00 | 3 117 714.00 | | 3 380 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 429.00 | 377 353.00 | | 259 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 361.00 | 323 507.00 | | 131 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 196.00 | 17 796.00 | | 17 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 089.00 | 24 953.00 | | 49 089.00 |
EA Autres dettes | 80 752.00 | 80 752.00 | | 80 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 828.00 | 824 361.00 | | 537 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 050.00 | 3 942 075.00 | | 3 918 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 617.00 | 564 932.00 | | 400 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 800.00 | | 556 800.00 | 556 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 800.00 | | 556 800.00 | 556 800.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 95 335.00 | 95 947.00 | | 95 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 376.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 376.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -376.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | -2 799.00 | | 7 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 803.00 | 688 800.00 | | 786 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 296.00 | 535 656.00 | | 524 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 507.00 | 153 145.00 | | 262 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 424.00 | | | 3 869 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 869 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 151.00 | | | 1 677 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | | | 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191 348.00 | | | 2 191 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623.00 | 302.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | 302.00 | | 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 752.00 | 80 752.00 | | 80 752.00 |
UX Autres créances clients | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
VB T. V. A. | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 429.00 | 122 218.00 | 137 211.00 | 259 429.00 |
VI Groupe et associés | 131 361.00 | 131 361.00 | | 131 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 856.00 | | | 117 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VW T.V.A. | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 828.00 | 400 617.00 | 137 211.00 | 537 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 485.00 | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 984.00 | 132 991.00 | | 126 984.00 |
ST Autres comptes | 3 041.00 | 4 482.00 | | 3 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 14 400.00 | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 846.00 | 4 792.00 | | 2 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 456.00 | 5 277.00 | | 3 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 360.00 | 106 759.00 | | 111 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 572.00 | 27 116.00 | | 25 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 625.00 | 151 872.00 | | 139 625.00 |