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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 711.00 | 2 371.00 | 889 340.00 | 891 711.00 |
BZ Autres créances | 302 828.00 | | 302 828.00 | 302 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 111 126.00 | | 111 126.00 | 111 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 248.00 | | 414 248.00 | 414 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 959.00 | 2 371.00 | 1 303 588.00 | 1 305 959.00 |
CU Autres participations | 889 340.00 | | 889 340.00 | 889 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 470 641.00 | 323 425.00 | | 470 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 764.00 | 147 216.00 | | 161 764.00 |
DK Provisions réglementées | 23 936.00 | 20 969.00 | | 23 936.00 |
DL TOTAL (I) | 825 301.00 | 660 570.00 | | 825 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 109.00 | 424 058.00 | | 364 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 334.00 | 111 293.00 | | 111 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 3 523.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 287.00 | 538 874.00 | | 478 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 588.00 | 1 199 444.00 | | 1 303 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 594.00 | 176 594.00 | | 176 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | 12.00 | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 067.00 | 5 732.00 | | 4 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 079.00 | 5 732.00 | | 4 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 979.00 | -5 720.00 | | -2 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 945.00 | -4 338.00 | | -2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 458.00 | 163 074.00 | | 175 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 694.00 | 15 858.00 | | 13 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 764.00 | 147 216.00 | | 161 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 711.00 | | | 891 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 340.00 | | | 889 340.00 |