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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 829.00 | | 1 000 829.00 | 1 000 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 110 324.00 | | 21 110 324.00 | 21 110 324.00 |
BZ Autres créances | 7 382 914.00 | | 7 382 914.00 | 7 382 914.00 |
CF Disponibilités | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 396 655.00 | | 7 396 655.00 | 7 396 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 506 979.00 | | 28 506 979.00 | 28 506 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 109 495.00 | | 20 109 495.00 | 20 109 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 010 000.00 | 24 010 000.00 | | 24 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 548.00 | 81 386.00 | | 194 548.00 |
DH Report à nouveau | 3 696 429.00 | 1 546 350.00 | | 3 696 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 201.00 | 2 263 241.00 | | 601 201.00 |
DL TOTAL (I) | 28 502 179.00 | 27 900 978.00 | | 28 502 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 918 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 800.00 | 923 701.00 | | 4 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 506 979.00 | 28 824 679.00 | | 28 506 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 800.00 | 923 701.00 | | 4 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 638 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 320.00 | 918 901.00 | | 31 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 190.00 | 3 211 489.00 | | 638 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 989.00 | 948 248.00 | | 36 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 201.00 | 2 263 241.00 | | 601 201.00 |