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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 600.00 | 6 316.00 | 13 283.00 | 19 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
AH Fonds commercial | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 740.00 | 23 389.00 | 42 351.00 | 65 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 496.00 | 14 299.00 | 42 198.00 | 56 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 581.00 | 47 799.00 | 166 782.00 | 214 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BT Marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CF Disponibilités | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 751.00 | 47 799.00 | 209 952.00 | 257 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 661.00 | | | -3 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 753.00 | -3 661.00 | | -53 753.00 |
DL TOTAL (I) | -27 414.00 | 26 339.00 | | -27 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 015.00 | 115 486.00 | | 113 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 451.00 | 60 129.00 | | 59 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 941.00 | 10 570.00 | | 18 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 930.00 | 37 379.00 | | 16 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 816.00 | 18 667.00 | | 24 816.00 |
EA Autres dettes | 4 212.00 | 749.00 | | 4 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 365.00 | 242 980.00 | | 237 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 952.00 | 269 319.00 | | 209 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 248.00 | 137 290.00 | | 126 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 813.00 | | 329 813.00 | 329 813.00 |
FG Production vendue services | 201 048.00 | | 201 048.00 | 201 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 861.00 | | 530 861.00 | 530 861.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 066.00 | 438 269.00 | | 543 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 820.00 | 441 930.00 | | 596 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 753.00 | -3 661.00 | | -53 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 581.00 | | 56 000.00 | 158 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 236.00 | | 16 000.00 | 106 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 826.00 | 26 973.00 | | 20 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 015.00 | 22 673.00 | | 15 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 015.00 | 20 840.00 | 88 317.00 | 113 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 635.00 | 24 635.00 | 40 000.00 | 64 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 424.00 | 126 248.00 | 88 317.00 | 218 424.00 |