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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 628.00 | 33 345.00 | 8 283.00 | 41 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 711.00 | 37 637.00 | 2 073.00 | 39 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 440.00 | 70 982.00 | 10 457.00 | 81 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 806.00 | | 59 806.00 | 59 806.00 |
BN En cours de production de biens | 104 380.00 | | 104 380.00 | 104 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 375.00 | | 76 375.00 | 76 375.00 |
BZ Autres créances | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CF Disponibilités | 70 365.00 | | 70 365.00 | 70 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 285.00 | | 329 285.00 | 329 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 726.00 | 70 982.00 | 339 743.00 | 410 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
DH Report à nouveau | -31 757.00 | | | -31 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 229.00 | -31 757.00 | | 20 229.00 |
DL TOTAL (I) | 26 526.00 | 6 296.00 | | 26 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 431.00 | 16 000.00 | | 13 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 890.00 | 48 635.00 | | 5 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 876.00 | 114 723.00 | | 81 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 018.00 | 45 868.00 | | 62 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 216.00 | 225 226.00 | | 313 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 743.00 | 231 523.00 | | 339 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 373.00 | | 988 373.00 | 988 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 373.00 | | 988 373.00 | 988 373.00 |
FM Production stockée | | | -1 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 734.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | | | -674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 873.00 | 966 587.00 | | 1 009 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 643.00 | 998 345.00 | | 989 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 229.00 | -31 757.00 | | 20 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 248.00 | 4 735.00 | | 66 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 248.00 | 4 735.00 | | 66 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 76 376.00 | 76 376.00 | | 76 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 834.00 | 94 734.00 | 100.00 | 94 834.00 |
VW T.V.A. | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 327.00 | 307 327.00 | | 307 327.00 |