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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 907.00 | | 2 063 907.00 | 2 063 907.00 |
CF Disponibilités | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 835.00 | | 2 066 835.00 | 2 066 835.00 |
CU Autres participations | 2 054 600.00 | | 2 054 600.00 | 2 054 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 600.00 | 435 600.00 | | 435 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 748.00 | 821 761.00 | | 1 169 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 460.00 | 347 987.00 | | 361 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 368.00 | 1 648 908.00 | | 2 010 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 862.00 | 213 952.00 | | 53 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 396.00 | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 466.00 | 412 335.00 | | 56 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 835.00 | 2 061 243.00 | | 2 066 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 325.00 | 377 325.00 | | 377 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 865.00 | 29 338.00 | | 15 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 460.00 | 347 987.00 | | 361 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 600.00 | | 9 307.00 | 2 054 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 063 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054 600.00 | | 9 307.00 | 2 054 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 090.00 | | | 160 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |