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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AP Constructions | 223 743.00 | 124 370.00 | 99 373.00 | 223 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 569.00 | 47 939.00 | 13 630.00 | 61 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 626.00 | 28 913.00 | 18 713.00 | 47 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 336 420.00 | 204 570.00 | 131 850.00 | 336 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CF Disponibilités | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 358.00 | 204 570.00 | 152 788.00 | 357 358.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 366.00 | 133.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 870.00 | -20 038.00 | | -36 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 822.00 | -16 832.00 | | -2 822.00 |
DL TOTAL (I) | 40 306.00 | 43 129.00 | | 40 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 747.00 | 73 141.00 | | 38 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 900.00 | 38 700.00 | | 67 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 55 021.00 | | 2 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 4 798.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 481.00 | 171 661.00 | | 112 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 788.00 | 214 790.00 | | 152 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 762.00 | 132 913.00 | | 108 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 000.00 | 87 000.00 | | 45 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 915.00 | 24 465.00 | | 14 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 339.00 | 22 242.00 | | 4 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 339.00 | 25 192.00 | | 4 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 576.00 | -727.00 | | 10 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 916.00 | 111 467.00 | | 59 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 739.00 | 128 299.00 | | 62 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 822.00 | -16 832.00 | | -2 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 768.00 | | 6.00 | 361 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 354.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 354.00 | 336 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 940.00 | | | 332 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 347.00 | | 6.00 | 25 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 918.00 | 35 651.00 | | 168 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | 300.00 | | 1 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 871.00 | 35 351.00 | | 165 871.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 587.00 | | 942.00 | 1 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 747.00 | 35 028.00 | 3 719.00 | 38 747.00 |
VI Groupe et associés | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 481.00 | 108 762.00 | 3 719.00 | 112 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 501.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 542.00 | 3 853.00 | | 1 542.00 |
ST Autres comptes | 16 941.00 | 19 818.00 | | 16 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 603.00 | 34 660.00 | | 603.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 415.00 | 31 046.00 | | 23 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 653.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 666.00 | 5 154.00 | | 1 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 259.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 152.00 | 12 067.00 | | 3 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 088.00 | 58 331.00 | | 19 088.00 |