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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 296.00 | 7 914.00 | 5 382.00 | 13 296.00 |
040 Immobilisations financières | 501 817.00 | | 501 817.00 | 501 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 113.00 | 7 914.00 | 507 199.00 | 515 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
072 Créances – Autres | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
084 Disponibilités | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 152.00 | | 95 152.00 | 95 152.00 |
110 Total général Actif | 610 265.00 | 7 914.00 | 602 351.00 | 610 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 505 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 840.00 | 121 920.00 | | 81 840.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5 369.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 843.00 | 127 289.00 | | 81 843.00 |
242 Autres charges externes. | 40 995.00 | 34 599.00 | | 40 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 428.00 | | 823.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 332.00 | 72 847.00 | | 63 332.00 |
252 Charges sociales | 33 012.00 | 28 066.00 | | 33 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 089.00 | 1 955.00 | | 2 089.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 111.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 256.00 | 138 006.00 | | 140 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 414.00 | -10 717.00 | | -58 414.00 |
280 Produits financiers | 98 000.00 | 49 500.00 | | 98 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40.00 | | |
294 Charges financières | 1 254.00 | 1 867.00 | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 258.00 | 1 965.00 | | 1 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 2 019.00 | | 5 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 513.00 | 32 972.00 | | 31 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 747.00 | | | 747.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 367.00 | | | 416 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 747.00 | | | 98 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 387.00 | | | 4 387.00 |