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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 155.00 | 7 584.00 | 4 571.00 | 12 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 741.00 | 45 571.00 | 26 170.00 | 71 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 554.00 | 53 362.00 | 35 192.00 | 88 554.00 |
BT Marchandises | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BZ Autres créances | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CF Disponibilités | 86 812.00 | | 86 812.00 | 86 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 160.00 | | 130 160.00 | 130 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 713.00 | 53 362.00 | 165 351.00 | 218 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 510.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 156.00 | 43 341.00 | | 36 156.00 |
DL TOTAL (I) | 73 007.00 | 56 851.00 | | 73 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 084.00 | 86 092.00 | | 61 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 728.00 | 16 907.00 | | 15 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 533.00 | 17 251.00 | | 15 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 344.00 | 120 250.00 | | 92 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 351.00 | 177 101.00 | | 165 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 277.00 | 57 635.00 | | 45 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 219.00 | | 281 219.00 | 281 219.00 |
FG Production vendue services | 131 406.00 | | 131 406.00 | 131 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 625.00 | | 412 625.00 | 412 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 553.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 953.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 80.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 8 150.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 8 810.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 261.00 | 463 735.00 | | 423 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 105.00 | 420 394.00 | | 387 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 156.00 | 43 341.00 | | 36 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 697.00 | 20 300.00 | | 25 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 566.00 | | | 88 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 88 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 896.00 | | | 83 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 809.00 | 8 553.00 | | 44 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 602.00 | 8 553.00 | | 44 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 966.00 | 13 899.00 | 47 067.00 | 60 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 100.00 | 13 650.00 | 4 450.00 | 18 100.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 344.00 | 45 277.00 | 47 067.00 | 92 344.00 |