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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 378.00 | 947.00 | 431.00 | 1 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 786.00 | 313.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478.00 | 1 733.00 | 745.00 | 2 478.00 |
BT Marchandises | 464 688.00 | | 464 688.00 | 464 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 725.00 | | 470 725.00 | 470 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 203.00 | 1 733.00 | 471 470.00 | 473 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 917.00 | -2 721.00 | | -25 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 116.00 | -23 195.00 | | -23 116.00 |
DL TOTAL (I) | -45 034.00 | -21 917.00 | | -45 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 884.00 | 173 102.00 | | 179 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 462.00 | 15 462.00 | | 48 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 157.00 | 328 406.00 | | 288 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 504.00 | 517 393.00 | | 516 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 470.00 | 495 475.00 | | 471 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 504.00 | 517 393.00 | | 516 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 884.00 | 173 102.00 | | 179 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 740 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 116.00 | 763 195.00 | | 23 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 116.00 | -23 195.00 | | -23 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238.00 | 495.00 | | 1 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 671.00 | 275.00 | | 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 220.00 | | 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 157.00 | 288 157.00 | | 288 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 884.00 | 179 884.00 | | 179 884.00 |
VI Groupe et associés | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 504.00 | 516 504.00 | | 516 504.00 |