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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 786.00 | 31 860.00 | 7 926.00 | 39 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 099.00 | 37 394.00 | 686 704.00 | 724 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 514.00 | 56 302.00 | 89 211.00 | 145 514.00 |
BZ Autres créances | 192 296.00 | 5 276.00 | 187 020.00 | 192 296.00 |
CF Disponibilités | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 710.00 | 61 578.00 | 286 131.00 | 347 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 809.00 | 98 973.00 | 972 835.00 | 1 071 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
CU Autres participations | 678 740.00 | | 678 740.00 | 678 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 980.00 | 674 980.00 | | 674 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 054.00 | 2 749.00 | | 3 054.00 |
DG Autres réserves | 57 978.00 | 52 178.00 | | 57 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726.00 | 6 105.00 | | 1 726.00 |
DL TOTAL (I) | 737 739.00 | 736 013.00 | | 737 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 183.00 | 11 317.00 | | 23 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 913.00 | 23 446.00 | | 26 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 278.00 | 36 639.00 | | 38 278.00 |
EA Autres dettes | 146 721.00 | 183 944.00 | | 146 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 096.00 | 255 347.00 | | 235 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 835.00 | 991 360.00 | | 972 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 096.00 | 255 347.00 | | 235 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 319.00 | | 164 319.00 | 164 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 319.00 | | 164 319.00 | 164 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 578.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 286.00 | 180 445.00 | | 169 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 560.00 | 174 339.00 | | 167 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 726.00 | 6 105.00 | | 1 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 721.00 | 146 721.00 | | 146 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 842.00 | 122 842.00 | | 122 842.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VI Groupe et associés | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 094.00 | 188 094.00 | | 188 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 349.00 | 339 349.00 | | 339 349.00 |
VW T.V.A. | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 096.00 | 235 096.00 | | 235 096.00 |