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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 341.00 | 943.00 | 6 398.00 | 7 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 341.00 | 943.00 | 6 398.00 | 7 341.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
072 Créances – Autres | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
084 Disponibilités | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
110 Total général Actif | 26 123.00 | 943.00 | 25 180.00 | 26 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 880.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845.00 | 1 474.00 | 371.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845.00 | 1 474.00 | 371.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CF Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 405.00 | 1 474.00 | 14 931.00 | 16 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 433.00 | 75 986.00 | | 50 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 933.00 | 75 986.00 | | 60 933.00 |
242 Autres charges externes. | 31 723.00 | 34 799.00 | | 31 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | 77.00 | | 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
252 Charges sociales | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 069.00 | 221.00 | | 1 069.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 447.00 | 35 098.00 | | 60 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 486.00 | 40 887.00 | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 998.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -144.00 | 36 889.00 | | -144.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 196.00 | -52 739.00 | | -11 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 038.00 | 41 543.00 | | -3 038.00 |
DL TOTAL (I) | -13 234.00 | -10 196.00 | | -13 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 165.00 | 38 589.00 | | 28 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 165.00 | 38 889.00 | | 28 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 931.00 | 28 693.00 | | 14 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 165.00 | 38 889.00 | | 28 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 324.00 | 76 600.00 | | 34 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 362.00 | 35 057.00 | | 37 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 038.00 | 41 543.00 | | -3 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085.00 | 390.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | 390.00 | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VI Groupe et associés | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |