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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 750.00 | 12 249.00 | 1 501.00 | 13 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 878.00 | 7 247.00 | 13 631.00 | 20 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 734.00 | 19 496.00 | 24 237.00 | 43 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 120.00 | | 134 120.00 | 134 120.00 |
BN En cours de production de biens | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 577 672.00 | 245 354.00 | 332 318.00 | 577 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 687.00 | | 72 687.00 | 72 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 973.00 | | 206 973.00 | 206 973.00 |
BZ Autres créances | 214 207.00 | | 214 207.00 | 214 207.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 026.00 | 245 354.00 | 1 009 672.00 | 1 255 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 760.00 | 264 850.00 | 1 053 910.00 | 1 318 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 011.00 | 1 452.00 | | 3 011.00 |
DH Report à nouveau | 57 220.00 | 27 598.00 | | 57 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 820.00 | 31 182.00 | | 167 820.00 |
DL TOTAL (I) | 328 051.00 | 160 231.00 | | 328 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | | | 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 993.00 | 165 942.00 | | 4 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 492.00 | 127 221.00 | | 139 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 357.00 | 330 174.00 | | 536 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 859.00 | 623 337.00 | | 725 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 910.00 | 783 569.00 | | 1 053 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 866.00 | 457 395.00 | | 720 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 501 419.00 | | 2 501 419.00 | 2 501 419.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 419.00 | | 2 501 419.00 | 2 501 419.00 |
FM Production stockée | | | 69 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 413.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533.00 | 4 000.00 | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | 4 000.00 | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | 2 096.00 | | 2 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151.00 | 10 892.00 | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 456.00 | 12 988.00 | | 3 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 294.00 | -8 988.00 | | -2 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 946.00 | 13 826.00 | | -88 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 787.00 | 2 647 771.00 | | 2 728 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 967.00 | 2 616 589.00 | | 2 560 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 820.00 | 31 182.00 | | 167 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 521.00 | | 9 587.00 | 36 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 9 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 374.00 | 43 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 34 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 589.00 | | 9 239.00 | 27 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 932.00 | | 349.00 | 8 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 234.00 | 9 311.00 | 1 049.00 | 11 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 234.00 | 9 311.00 | 1 049.00 | 11 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 804.00 | 245 354.00 | 152 804.00 | 152 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 804.00 | 245 354.00 | 152 804.00 | 152 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 804.00 | 245 354.00 | 152 804.00 | 152 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 354.00 | 152 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 492.00 | 139 492.00 | | 139 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 974.00 | 62 974.00 | | 62 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
UX Autres créances clients | 206 973.00 | | | 206 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 94 283.00 | | | 94 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 824.00 | | | 114 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 215.00 | 138 215.00 | | 138 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 174.00 | 435 068.00 | 9 106.00 | 444 174.00 |
VW T.V.A. | 304 165.00 | 304 165.00 | | 304 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 866.00 | 720 866.00 | | 720 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 079.00 | 15 609.00 | | 11 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 575.00 | 20 600.00 | | 22 575.00 |
ST Autres comptes | 274 189.00 | 269 393.00 | | 274 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 922.00 | 36 945.00 | | 25 922.00 |
YT Sous‐traitance | 1 452 552.00 | 1 644 802.00 | | 1 452 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 488.00 | 3 811.00 | | 6 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 567.00 | 19 420.00 | | 17 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 390.00 | 419 749.00 | | 500 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 421.00 | 133 891.00 | | 389 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 775 238.00 | 1 971 740.00 | | 1 775 238.00 |