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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 115 860.00 | | 115 860.00 | 115 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 537.00 | 81 238.00 | 34 299.00 | 115 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 219.00 | 61 025.00 | 9 194.00 | 70 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 791.00 | 142 438.00 | 159 353.00 | 301 791.00 |
BN En cours de production de biens | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BT Marchandises | 119 407.00 | 23 570.00 | 95 837.00 | 119 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 229.00 | 968.00 | 177 262.00 | 178 229.00 |
BZ Autres créances | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 174 611.00 | | 174 611.00 | 174 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 391.00 | 24 537.00 | 659 854.00 | 684 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 182.00 | 166 975.00 | 819 207.00 | 986 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 558.00 | 165 386.00 | | 91 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 152.00 | 49 172.00 | | 101 152.00 |
DL TOTAL (I) | 247 710.00 | 269 558.00 | | 247 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 963.00 | 89 144.00 | | 30 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 184.00 | 123 184.00 | | 123 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 155.00 | 152 625.00 | | 151 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 465.00 | 86 441.00 | | 120 465.00 |
EA Autres dettes | 145 730.00 | 21 342.00 | | 145 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 497.00 | 472 737.00 | | 571 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 207.00 | 742 295.00 | | 819 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 497.00 | 441 773.00 | | 571 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 157.00 | | 3 634.00 | 298 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 035.00 | | | 116 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 122.00 | | 3 634.00 | 182 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 483.00 | 12 955.00 | | 129 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 308.00 | 12 955.00 | | 129 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 338.00 | 1 232.00 | 23 570.00 | 22 338.00 |
6T Sur comptes clients | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 305.00 | 1 232.00 | 24 537.00 | 23 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 305.00 | 1 232.00 | 24 537.00 | 23 305.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 155.00 | 151 155.00 | | 151 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 177 068.00 | 177 068.00 | | 177 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VI Groupe et associés | 246 184.00 | 246 184.00 | | 246 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 513.00 | 208 513.00 | | 208 513.00 |
VW T.V.A. | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 497.00 | 571 497.00 | | 571 497.00 |