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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 465.00 | 1 129.00 | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 131.00 | 10 894.00 | 33 236.00 | 44 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 120.00 | 15 360.00 | 283 760.00 | 299 120.00 |
BT Marchandises | 144 340.00 | | 144 340.00 | 144 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
BZ Autres créances | 85 368.00 | | 85 368.00 | 85 368.00 |
CF Disponibilités | 116 990.00 | | 116 990.00 | 116 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 293.00 | | 370 293.00 | 370 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 413.00 | 15 360.00 | 654 053.00 | 669 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 165 242.00 | | | 165 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 185.00 | 172 242.00 | | 138 185.00 |
DL TOTAL (I) | 380 427.00 | 242 242.00 | | 380 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 219.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 402.00 | 209 732.00 | | 164 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 605.00 | 68 158.00 | | 74 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 401.00 | 82 980.00 | | 34 401.00 |
EA Autres dettes | | 2 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 625.00 | 361 088.00 | | 273 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 053.00 | 603 330.00 | | 654 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 625.00 | 361 088.00 | | 273 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 219.00 | | 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 673.00 | | | 87 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 621.00 | | 30 049.00 | 273 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 45 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 549.00 | 299 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 45 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 001.00 | | | 208 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 870.00 | | 9 355.00 | 40 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 750.00 | | 20 694.00 | 24 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 778.00 | 10 082.00 | 4 500.00 | 9 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 777.00 | 10 082.00 | 4 500.00 | 5 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 605.00 | 74 605.00 | | 74 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
UX Autres créances clients | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 164 402.00 | 164 402.00 | | 164 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 357.00 | 154 357.00 | | 154 357.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 625.00 | 273 625.00 | | 273 625.00 |