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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 899.00 | 36 549.00 | 35 349.00 | 71 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 013.00 | 97 819.00 | 157 193.00 | 255 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 738.00 | 134 369.00 | 499 369.00 | 633 738.00 |
BT Marchandises | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 697.00 | | 70 697.00 | 70 697.00 |
BZ Autres créances | 53 933.00 | | 53 933.00 | 53 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 83 120.00 | | 83 120.00 | 83 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 419.00 | | 278 419.00 | 278 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 157.00 | 134 369.00 | 777 788.00 | 912 157.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 099.00 | | | 70 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 495.00 | | | 99 495.00 |
DL TOTAL (I) | 202 594.00 | | | 202 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 235.00 | | | 309 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 648.00 | | | 197 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 051.00 | | | 58 051.00 |
EA Autres dettes | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 193.00 | | | 575 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 788.00 | | | 777 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 293.00 | | | 329 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 797.00 | | 15 348.00 | 619 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406.00 | 633 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406.00 | 326 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 819.00 | | 14 500.00 | 313 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 978.00 | | 848.00 | 11 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 665.00 | 37 110.00 | 1 406.00 | 98 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 665.00 | 37 110.00 | 1 406.00 | 98 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 649.00 | 197 649.00 | | 197 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 70 698.00 | 70 698.00 | | 70 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 236.00 | 63 335.00 | 215 137.00 | 309 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 217.00 | 130 566.00 | 12 650.00 | 143 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 194.00 | 329 293.00 | 215 137.00 | 575 194.00 |