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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 160.00 | 5 344.00 | 6 816.00 | 12 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 449.00 | 1 163.00 | 177 286.00 | 178 449.00 |
BZ Autres créances | 116 653.00 | | 116 653.00 | 116 653.00 |
CF Disponibilités | 265 773.00 | | 265 773.00 | 265 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 061.00 | 1 163.00 | 560 898.00 | 562 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 221.00 | 6 507.00 | 567 714.00 | 574 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 907.00 | 6 080.00 | | -24 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 815.00 | -30 987.00 | | 61 815.00 |
DL TOTAL (I) | 146 908.00 | 85 093.00 | | 146 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 590.00 | 251 195.00 | | 3 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 474.00 | 66 012.00 | | 75 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 776.00 | 128 895.00 | | 339 776.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 474.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 806.00 | 448 506.00 | | 420 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 714.00 | 533 599.00 | | 567 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 806.00 | 448 506.00 | | 420 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 675.00 | 669.00 | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 675.00 | 669.00 | | 4 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 163.00 | 704.00 | 704.00 | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163.00 | 704.00 | 704.00 | 1 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163.00 | 704.00 | 704.00 | 1 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704.00 | 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 474.00 | 75 474.00 | | 75 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 585.00 | 103 585.00 | | 103 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 505.00 | 105 505.00 | | 105 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 177 053.00 | 177 053.00 | | 177 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VI Groupe et associés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 111.00 | 90 111.00 | | 90 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 903.00 | 295 903.00 | | 295 903.00 |
VW T.V.A. | 129 367.00 | 129 367.00 | | 129 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 112.00 | 419 112.00 | | 419 112.00 |