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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 421.00 | 14 683.00 | 120 738.00 | 135 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 730.00 | 29 835.00 | 39 895.00 | 69 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 957.00 | 44 517.00 | 266 440.00 | 310 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
CF Disponibilités | 136 139.00 | | 136 139.00 | 136 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 685.00 | | 165 685.00 | 165 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 642.00 | 44 517.00 | 432 125.00 | 476 642.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 309 079.00 | 81 855.00 | | 309 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 216.00 | 227 225.00 | | 42 216.00 |
DL TOTAL (I) | 352 395.00 | 310 179.00 | | 352 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 075.00 | 7 703.00 | | 11 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 37 341.00 | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 397.00 | 170 652.00 | | 64 397.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 741.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 730.00 | 216 437.00 | | 79 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 125.00 | 526 616.00 | | 432 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 895.00 | | 164 155.00 | 185 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 094.00 | 70 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 094.00 | 310 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 421.00 | | 120 000.00 | 15 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 574.00 | | 9 155.00 | 60 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 071.00 | 11 446.00 | | 33 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 764.00 | 918.00 | | 13 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 307.00 | 10 528.00 | | 19 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VI Groupe et associés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 977.00 | 29 547.00 | 50 430.00 | 79 977.00 |
VW T.V.A. | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 730.00 | 79 730.00 | | 79 730.00 |