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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 17 277.00 | 22 722.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 145.00 | 102 601.00 | 268 543.00 | 371 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 403.00 | 119 879.00 | 305 524.00 | 425 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BZ Autres créances | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CF Disponibilités | 191 113.00 | | 191 113.00 | 191 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 115.00 | | 204 115.00 | 204 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 519.00 | 119 879.00 | 509 639.00 | 629 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 438.00 | | | 121 438.00 |
DL TOTAL (I) | 188 773.00 | | | 188 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 270.00 | | | 194 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 582.00 | | | 88 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 866.00 | | | 320 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 639.00 | | | 509 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 866.00 | | | 320 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 403.00 | | | 425 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 145.00 | | | 371 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 606.00 | 53 273.00 | | 66 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 611.00 | 6 666.00 | | 10 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 995.00 | 46 606.00 | | 55 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
UX Autres créances clients | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VI Groupe et associés | 194 270.00 | 194 270.00 | | 194 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 260.00 | 13 002.00 | 14 258.00 | 27 260.00 |
VW T.V.A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 866.00 | 320 866.00 | | 320 866.00 |