| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 338 065.00 | | 338 065.00 | 338 065.00 |
AP Constructions | 232 632.00 | 49 358.00 | 183 274.00 | 232 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 363.00 | 38 357.00 | 110 006.00 | 148 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 212.00 | 19 383.00 | 17 829.00 | 37 212.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 630.00 | 134 786.00 | 660 844.00 | 795 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BT Marchandises | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BZ Autres créances | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CF Disponibilités | 217 371.00 | | 217 371.00 | 217 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 252.00 | | 242 252.00 | 242 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 882.00 | 134 786.00 | 903 096.00 | 1 037 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 662.00 | | | 103 662.00 |
DL TOTAL (I) | 143 255.00 | | | 143 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 861.00 | | | 557 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 321.00 | | | 92 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
EA Autres dettes | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 841.00 | | | 759 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 096.00 | | | 903 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 941.00 | | | 232 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 559.00 | | | 219 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 021.00 | | 237 021.00 | 237 021.00 |
FD Production vendue biens | 692 800.00 | | 692 800.00 | 692 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 820.00 | | 929 820.00 | 929 820.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 172.00 | | | -2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 804.00 | | | 969 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 142.00 | | | 866 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 662.00 | | | 103 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 289.00 | | 13 427.00 | 796 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 086.00 | 795 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 086.00 | 418 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 345.00 | | | 340 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 162.00 | | 13 132.00 | 419 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 375.00 | | 295.00 | 11 375.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 129 261.00 | | | 129 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 548.00 | 41 786.00 | 12 549.00 | 105 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | 312.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 173.00 | 41 474.00 | 12 549.00 | 78 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 772.00 | 30 872.00 | 381 803.00 | 557 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 92 321.00 | 92 321.00 | | 92 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 483.00 | 10 812.00 | 11 670.00 | 22 483.00 |
VW T.V.A. | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 841.00 | 232 941.00 | 381 803.00 | 759 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
ST Autres comptes | 102 101.00 | | | 102 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 563.00 | | | 61 563.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 328.00 | | | 111 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 131.00 | | | 174 131.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |