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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 916.00 | 51 071.00 | 78 845.00 | 129 916.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 068.00 | 51 071.00 | 283 997.00 | 335 068.00 |
060 Stock marchandises | 433 173.00 | | 433 173.00 | 433 173.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 188 201.00 | | 188 201.00 | 188 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 540.00 | | 48 540.00 | 48 540.00 |
072 Créances – Autres | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
084 Disponibilités | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 715 875.00 | | 715 875.00 | 715 875.00 |
110 Total général Actif | 1 050 942.00 | 51 071.00 | 999 871.00 | 1 050 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 272 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 393.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 254 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 752 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 999 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 544 337.00 | 607 414.00 | | 544 337.00 |
230 Autres produits | 18 644.00 | 16 318.00 | | 18 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 981.00 | 623 732.00 | | 562 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 552.00 | 292 523.00 | | 189 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 943.00 | -37 409.00 | | 25 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 210.00 | 4 111.00 | | 4 210.00 |
242 Autres charges externes. | 251 461.00 | 206 444.00 | | 251 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 710.00 | 2 860.00 | | 5 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 633.00 | 124 897.00 | | 148 633.00 |
252 Charges sociales | 6 913.00 | 4 644.00 | | 6 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 748.00 | 10 266.00 | | 13 748.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 174.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 436.00 | 608 510.00 | | 646 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 455.00 | 15 221.00 | | -83 455.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 644.00 | 19 230.00 | | 49 644.00 |
294 Charges financières | 2 973.00 | 1 963.00 | | 2 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 627.00 | 5 173.00 | | 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 459.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 393.00 | 25 861.00 | | -37 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 275.00 | | | 322 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |