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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 430.00 | 11 957.00 | 39 473.00 | 51 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 470.00 | 2 900.00 | 8 570.00 | 11 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 900.00 | 14 857.00 | 143 043.00 | 157 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 432.00 | 14 857.00 | 165 574.00 | 180 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 809.00 | | | -25 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 497.00 | -25 809.00 | | -13 497.00 |
DL TOTAL (I) | -29 307.00 | -15 809.00 | | -29 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 576.00 | 114 811.00 | | 97 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 116.00 | 58 288.00 | | 59 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 472.00 | 14 114.00 | | 31 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 517.00 | 7 806.00 | | 6 517.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 330.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 881.00 | 195 348.00 | | 194 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 574.00 | 179 539.00 | | 165 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FD Production vendue biens | 127 635.00 | | 127 635.00 | 127 635.00 |
FG Production vendue services | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 631.00 | | 130 631.00 | 130 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 429.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 200.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 200.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -200.00 | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 404.00 | 156 907.00 | | 139 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 902.00 | 182 716.00 | | 152 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 497.00 | -25 809.00 | | -13 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 339.00 | 1 878.00 | | 4 339.00 |