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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 898.00 | | 150 898.00 | 150 898.00 |
BZ Autres créances | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
CF Disponibilités | 82 922.00 | | 82 922.00 | 82 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 591.00 | | 256 591.00 | 256 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 981.00 | | 260 981.00 | 260 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 067.00 | | | -187 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 505.00 | | | 189 505.00 |
DL TOTAL (I) | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 484.00 | | | 133 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 457.00 | | | 59 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 542.00 | | | 228 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 981.00 | | | 260 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 542.00 | | | 228 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 970.00 | | 518 970.00 | 518 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 970.00 | | 518 970.00 | 518 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 806.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 741.00 | | | 585 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 235.00 | | | 396 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 505.00 | | | 189 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 656.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 656.00 | 4 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 484.00 | 133 484.00 | | 133 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
UX Autres créances clients | 150 898.00 | 150 898.00 | | 150 898.00 |
VB T. V. A. | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 668.00 | 173 668.00 | | 173 668.00 |
VW T.V.A. | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 542.00 | 228 542.00 | | 228 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
ST Autres comptes | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
YT Sous‐traitance | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 667.00 | | | 105 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 089.00 | | | 94 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |