| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 664.00 | 236.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 010 706.00 | 1 664.00 | 36 009 041.00 | 36 010 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
BZ Autres créances | 789 475.00 | | 789 475.00 | 789 475.00 |
CF Disponibilités | 295 343.00 | | 295 343.00 | 295 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 118 606.00 | | 1 118 606.00 | 1 118 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 259 252.00 | 1 664.00 | 37 257 588.00 | 37 259 252.00 |
CU Autres participations | 36 008 806.00 | | 36 008 806.00 | 36 008 806.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 129 940.00 | | 129 940.00 | 129 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 657 352.00 | 16 657 352.00 | | 16 657 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
DG Autres réserves | 1 435 232.00 | | | 1 435 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670 919.00 | 1 510 771.00 | | 2 670 919.00 |
DK Provisions réglementées | 847 649.00 | 847 649.00 | | 847 649.00 |
DL TOTAL (I) | 21 686 691.00 | 19 015 771.00 | | 21 686 691.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 540.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 176 673.00 | 3 084 155.00 | | 3 176 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 690 262.00 | 14 750 000.00 | | 11 690 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 323.00 | 102 011.00 | | 54 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 458.00 | 9 386.00 | | 13 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 182.00 | 53 842.00 | | 636 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 570 898.00 | 17 999 394.00 | | 15 570 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 257 588.00 | 37 056 705.00 | | 37 257 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 963.00 | 2 502 520.00 | | 2 953 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 477.00 | | 352 477.00 | 352 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 477.00 | | 352 477.00 | 352 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 393.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 083 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 083 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 548 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 473 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 278 589.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 540.00 | 33 376.00 | | 41 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 540.00 | 33 376.00 | | 41 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 140.00 | 99 654.00 | | 45 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | -66 278.00 | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 646.00 | -387 670.00 | | -200 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 839.00 | 3 197 123.00 | | 3 477 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 920.00 | 1 686 352.00 | | 806 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 670 919.00 | 1 510 771.00 | | 2 670 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 010 706.00 | | | 36 010 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 008 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 010 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 008 806.00 | | | 36 008 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031.00 | 633.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031.00 | 633.00 | | 1 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 847 649.00 | | | 847 649.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 189.00 | | 41 540.00 | 889 189.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 176 673.00 | | 3 176 673.00 | 3 176 673.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591 594.00 | 591 594.00 | | 591 594.00 |
UX Autres créances clients | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VC Groupe et associés | 781 808.00 | | | 781 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 690 262.00 | 2 250 000.00 | 9 440 262.00 | 11 690 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 059 738.00 | | | 3 059 738.00 |
VP Divers | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 263.00 | 823 263.00 | | 823 263.00 |
VW T.V.A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 570 898.00 | 2 953 963.00 | 12 616 935.00 | 15 570 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 227.00 | 7 069.00 | | 5 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 862.00 | 27 612.00 | | 15 862.00 |
ST Autres comptes | 23 613.00 | 325 918.00 | | 23 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 28 800.00 | 90 220.00 | | 28 800.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 843.00 | 5 876.00 | | -4 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | 12 945.00 | | 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 495.00 | 119 424.00 | | 70 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 277.00 | 16 900.00 | | 9 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 275.00 | 443 750.00 | | 68 275.00 |