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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 626.00 | 7 403.00 | 65 223.00 | 72 626.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 675.00 | 7 403.00 | 80 272.00 | 87 675.00 |
060 Stock marchandises | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
072 Créances – Autres | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
084 Disponibilités | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
110 Total général Actif | 102 756.00 | 7 403.00 | 95 353.00 | 102 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
224 Production immobilisée | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 875.00 | | | -3 875.00 |
242 Autres charges externes. | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
252 Charges sociales | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 747.00 | | | 70 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 075.00 | | | -6 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
294 Charges financières | 976.00 | | | 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | -991.00 | | | -991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 675.00 | | | 87 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 297.00 | | | 7 297.00 |