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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 486.00 | 4 692.00 | 24 794.00 | 29 486.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 979.00 | 5 585.00 | 26 394.00 | 31 979.00 |
060 Stock marchandises | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
072 Créances – Autres | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
084 Disponibilités | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
110 Total général Actif | 120 879.00 | 5 585.00 | 115 294.00 | 120 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 464.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 884.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |