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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 472.00 | 16 024.00 | 4 448.00 | 20 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 496.00 | 16 024.00 | 6 472.00 | 22 496.00 |
BT Marchandises | 144 624.00 | 47 948.00 | 96 676.00 | 144 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 434.00 | | 65 434.00 | 65 434.00 |
BZ Autres créances | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
CF Disponibilités | 726 480.00 | | 726 480.00 | 726 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 546.00 | 47 948.00 | 938 598.00 | 986 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 317.00 | 63 972.00 | 945 345.00 | 1 009 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 268 212.00 | 160 880.00 | | 268 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 495.00 | 107 333.00 | | 243 495.00 |
DL TOTAL (I) | 519 628.00 | 276 132.00 | | 519 628.00 |
DP Provisions pour risques | 275.00 | 651.00 | | 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 275.00 | 651.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 372.00 | 116 599.00 | | 109 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 994.00 | 98 960.00 | | 181 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 499.00 | 42 841.00 | | 124 499.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 10 666.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 596.00 | 271 224.00 | | 419 596.00 |
ED (V) | 5 847.00 | 2 728.00 | | 5 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 345.00 | 550 735.00 | | 945 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 420.00 | 271 224.00 | | 431 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 844.00 | | -1 348.00 | 23 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 806.00 | | 666.00 | 19 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 038.00 | | -2 014.00 | 4 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 922.00 | 4 102.00 | | 11 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 922.00 | 4 102.00 | | 11 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651.00 | 275.00 | 651.00 | 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 142.00 | 47 948.00 | 48 142.00 | 48 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 142.00 | 47 948.00 | 48 142.00 | 48 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 792.00 | 48 223.00 | 48 793.00 | 48 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 222.00 | 48 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 847.00 | 206 847.00 | | 206 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 290 860.00 | 290 860.00 | | 290 860.00 |
VB T. V. A. | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 455.00 | 110 455.00 | | 110 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 400.00 | 449 376.00 | 2 024.00 | 451 400.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 048.00 | 322 048.00 | | 322 048.00 |