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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 297.00 | 32 290.00 | 49 007.00 | 81 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 297.00 | 32 290.00 | 69 007.00 | 101 297.00 |
060 Stock marchandises | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
084 Disponibilités | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
110 Total général Actif | 128 976.00 | 32 290.00 | 96 686.00 | 128 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 285.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -3 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 997.00 | 154 290.00 | | 176 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 967.00 | 23 000.00 | | 29 967.00 |
230 Autres produits | 1 746.00 | 1 863.00 | | 1 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 710.00 | 179 153.00 | | 208 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 667.00 | 80 772.00 | | 80 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 539.00 | -764.00 | | -1 539.00 |
242 Autres charges externes. | 38 360.00 | 33 397.00 | | 38 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 583.00 | 2 990.00 | | 4 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 186.00 | 37 018.00 | | 52 186.00 |
252 Charges sociales | 9 613.00 | 6 581.00 | | 9 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 764.00 | 5 623.00 | | 12 764.00 |
262 Autres charges | 422.00 | 433.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 056.00 | 166 050.00 | | 197 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 654.00 | 13 102.00 | | 11 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
294 Charges financières | 847.00 | | | 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | 173.00 | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 285.00 | 12 929.00 | | 14 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 697.00 | | | 55 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |