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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 486.00 | 14 317.00 | 10 170.00 | 24 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 486.00 | 14 317.00 | 10 170.00 | 24 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 075.00 | 100 557.00 | 33 518.00 | 134 075.00 |
BZ Autres créances | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CF Disponibilités | 837 174.00 | | 837 174.00 | 837 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 114.00 | 100 557.00 | 884 557.00 | 985 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 601.00 | 114 874.00 | 894 727.00 | 1 009 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 329 478.00 | 210 481.00 | | 329 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 819.00 | 118 996.00 | | 359 819.00 |
DL TOTAL (I) | 693 696.00 | 333 878.00 | | 693 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 128.00 | 11 638.00 | | 8 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 480.00 | | 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 355.00 | 58 437.00 | | 192 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 031.00 | 70 734.00 | | 201 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 727.00 | 404 612.00 | | 894 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 952.00 | 3 941.00 | 576.00 | 10 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 952.00 | 3 941.00 | 576.00 | 10 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 356.00 | 192 356.00 | | 192 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 940.00 | 147 940.00 | | 147 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 940.00 | 147 940.00 | | 147 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 031.00 | 201 031.00 | | 201 031.00 |