| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 165.00 | 1 541.00 | 4 624.00 | 6 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 993.00 | 13 288.00 | 89 705.00 | 102 993.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 358.00 | 14 829.00 | 98 529.00 | 113 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
072 Créances – Autres | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
084 Disponibilités | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 019.00 | | 47 019.00 | 47 019.00 |
110 Total général Actif | 160 377.00 | 14 829.00 | 145 548.00 | 160 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 617.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 65 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 966.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 723.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 494.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 533.00 | | | 229 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
230 Autres produits | 565.00 | | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 491.00 | | | 234 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
242 Autres charges externes. | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 131.00 | | | 93 131.00 |
252 Charges sociales | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
262 Autres charges | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 335.00 | | | 236 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 844.00 | | | -1 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
294 Charges financières | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 82 007.00 | | | 82 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 107 351.00 | | | 107 351.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 723.00 | | | 199 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |