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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 614 100.00 | | 614 100.00 | 614 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 316.00 | 8 866.00 | 450.00 | 9 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 042.00 | 69 479.00 | 31 562.00 | 101 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 064.00 | 79 136.00 | 646 927.00 | 726 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BT Marchandises | 106 987.00 | | 106 987.00 | 106 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
BZ Autres créances | 78 028.00 | | 78 028.00 | 78 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 884.00 | | 80 884.00 | 80 884.00 |
CF Disponibilités | 167 365.00 | | 167 365.00 | 167 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 971.00 | | 458 971.00 | 458 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 035.00 | 79 136.00 | 1 105 898.00 | 1 185 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 349 942.00 | 282 585.00 | | 349 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 278.00 | 87 356.00 | | 84 278.00 |
DL TOTAL (I) | 654 220.00 | 589 942.00 | | 654 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 157.00 | 307 299.00 | | 234 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 12 008.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 759.00 | 128 566.00 | | 138 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 913.00 | 67 425.00 | | 77 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 677.00 | 515 299.00 | | 451 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 898.00 | 1 105 242.00 | | 1 105 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 211.00 | | 1 729.00 | 725 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005.00 | 725 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006.00 | 110 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 890.00 | | | 614 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 861.00 | | 1 729.00 | 109 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 712.00 | 14 429.00 | 1 005.00 | 65 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 922.00 | 14 429.00 | 1 005.00 | 64 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 759.00 | 138 759.00 | | 138 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 158.00 | 97 081.00 | 137 077.00 | 234 158.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 216.00 | | | 70 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
VW T.V.A. | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 680.00 | 314 603.00 | 137 077.00 | 451 680.00 |