| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947.00 | 1 899.00 | 48.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047.00 | 1 899.00 | 148.00 | 2 047.00 |
BT Marchandises | 160 657.00 | | 160 657.00 | 160 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BZ Autres créances | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 261 797.00 | | 261 797.00 | 261 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 437.00 | | 428 437.00 | 428 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 485.00 | 1 899.00 | 428 585.00 | 430 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 604.00 | 29 087.00 | | 31 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 895.00 | 2 517.00 | | 14 895.00 |
DL TOTAL (I) | 48 698.00 | 33 804.00 | | 48 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 703.00 | 270 424.00 | | 320 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 108.00 | 56 714.00 | | 35 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 1 791.00 | | 4 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 613.00 | 12 318.00 | | 19 613.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 206.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 887.00 | 341 453.00 | | 379 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 585.00 | 375 257.00 | | 428 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 887.00 | 341 453.00 | | 379 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 477.00 | | 1 292 477.00 | 1 292 477.00 |
FG Production vendue services | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 494.00 | | 1 318 494.00 | 1 318 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 497.00 | 1 137 902.00 | | 1 318 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 602.00 | 1 135 385.00 | | 1 303 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 895.00 | 2 517.00 | | 14 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727.00 | 173.00 | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | 173.00 | | 1 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 703.00 | 320 703.00 | | 320 703.00 |
VI Groupe et associés | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 887.00 | 379 887.00 | | 379 887.00 |