| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 040.00 | 39 239.00 | 33 801.00 | 73 040.00 |
040 Immobilisations financières | 317 708.00 | | 317 708.00 | 317 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 748.00 | 39 239.00 | 360 509.00 | 399 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 988.00 | 10 749.00 | 148 239.00 | 158 988.00 |
072 Créances – Autres | 47 412.00 | | 47 412.00 | 47 412.00 |
084 Disponibilités | 55 341.00 | | 55 341.00 | 55 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 177.00 | 10 749.00 | 258 428.00 | 269 177.00 |
110 Total général Actif | 668 925.00 | 49 988.00 | 618 937.00 | 668 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 800.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 309 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 37 081.00 | |