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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 891.00 | 12 347.00 | 8 543.00 | 20 891.00 |
AP Constructions | 342 852.00 | 126 524.00 | 216 327.00 | 342 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 814.00 | 71 974.00 | 36 840.00 | 108 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 366.00 | 65 507.00 | 30 858.00 | 96 366.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 306.00 | 276 354.00 | 317 951.00 | 594 306.00 |
BT Marchandises | 186 886.00 | 10 799.00 | 176 087.00 | 186 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 827.00 | 183.00 | 9 644.00 | 9 827.00 |
BZ Autres créances | 97 709.00 | | 97 709.00 | 97 709.00 |
CF Disponibilités | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 420.00 | 10 982.00 | 344 438.00 | 355 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 727.00 | 287 336.00 | 662 390.00 | 949 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 765.00 | -209 728.00 | | -332 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 249.00 | -123 037.00 | | -137 249.00 |
DK Provisions réglementées | 2 451.00 | 1 734.00 | | 2 451.00 |
DL TOTAL (I) | -466 563.00 | -330 030.00 | | -466 563.00 |
DP Provisions pour risques | 1 433.00 | 1 154.00 | | 1 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 287.00 | 3 442.00 | | 3 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 721.00 | 4 596.00 | | 4 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 695.00 | 194 651.00 | | 228 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 263.00 | 61 663.00 | | 59 263.00 |
EA Autres dettes | 835 567.00 | 759 170.00 | | 835 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 232.00 | 1 015 485.00 | | 1 124 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 390.00 | 690 051.00 | | 662 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 622.00 | | 961 622.00 | 961 622.00 |
FG Production vendue services | 330 343.00 | | 330 343.00 | 330 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 966.00 | | 1 291 966.00 | 1 291 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 66 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64.00 | 9.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 9.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 78.00 | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 781.00 | 925.00 | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 1 003.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -994.00 | | -826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 297.00 | 1 181 542.00 | | 1 296 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 547.00 | 1 304 579.00 | | 1 433 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 249.00 | -123 037.00 | | -137 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 913.00 | | 3 306.00 | 591 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 913.00 | | 594 306.00 | 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | | 548 033.00 | 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 897.00 | | 3 050.00 | 545 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 125.00 | | 257.00 | 25 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 147.00 | 84 207.00 | | 192 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 169.00 | 4 178.00 | | 8 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 978.00 | 80 029.00 | | 183 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 735.00 | 781.00 | 64.00 | 1 735.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 597.00 | 279.00 | 155.00 | 4 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 453.00 | 3 346.00 | | 7 453.00 |
6T Sur comptes clients | | 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 453.00 | 3 529.00 | | 7 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 784.00 | 4 590.00 | 219.00 | 13 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 808.00 | 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 781.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 695.00 | 228 695.00 | | 228 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
UX Autres créances clients | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
VB T. V. A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VI Groupe et associés | 809 629.00 | 809 629.00 | | 809 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 815.00 | 145 119.00 | 25 696.00 | 170 815.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 233.00 | 1 124 233.00 | | 1 124 233.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |