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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 894.00 | 28 540.00 | 13 354.00 | 41 894.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 61 894.00 | 28 540.00 | 33 354.00 | 61 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
084 Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 205.00 | | 60 205.00 | 60 205.00 |
110 Total général Actif | 122 098.00 | 28 540.00 | 93 558.00 | 122 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -196 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -191 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 800.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 633.00 | 43 518.00 | | 29 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 233.00 | 43 525.00 | | 35 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 52 318.00 | 72 930.00 | | 52 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | 1 056.00 | | 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 655.00 | 46 477.00 | | 34 655.00 |
252 Charges sociales | 687.00 | 1 923.00 | | 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 790.00 | 4 166.00 | | 3 790.00 |
262 Autres charges | 1 200.00 | 5.00 | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 190.00 | 126 557.00 | | 93 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 956.00 | -83 032.00 | | -57 956.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 64 800.00 | 17 245.00 | | 64 800.00 |
294 Charges financières | 3 546.00 | 3 048.00 | | 3 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 13 175.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 267.00 | -81 999.00 | | 3 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -391.00 | | | -391.00 |