| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 915.00 | 5 045.00 | 5 870.00 | 10 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 403 654.00 | 101 114.00 | 302 539.00 | 403 654.00 |
040 Immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 769.00 | 106 160.00 | 316 610.00 | 422 769.00 |
060 Stock marchandises | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
072 Créances – Autres | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
084 Disponibilités | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 971.00 | | 51 971.00 | 51 971.00 |
110 Total général Actif | 474 741.00 | 106 160.00 | 368 581.00 | 474 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 863.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 229.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505 705.00 | | | 505 705.00 |
230 Autres produits | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 475.00 | | | 535 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 979.00 | | | 178 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 107.00 | | | -1 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
242 Autres charges externes. | 118 973.00 | | | 118 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 384.00 | | | 126 384.00 |
252 Charges sociales | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
262 Autres charges | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 720.00 | | | 518 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
294 Charges financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 362.00 | | | 9 362.00 |