| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 685.00 | 6 087.00 | 3 598.00 | 9 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 597.00 | 6 087.00 | 13 510.00 | 19 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 782.00 | 1 707.00 | 1 050 076.00 | 1 051 782.00 |
BZ Autres créances | 651 226.00 | | 651 226.00 | 651 226.00 |
CF Disponibilités | 371 480.00 | | 371 480.00 | 371 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 488.00 | 1 707.00 | 2 072 781.00 | 2 074 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 085.00 | 7 794.00 | 2 086 291.00 | 2 094 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 470 679.00 | 424 976.00 | | 470 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 073.00 | 45 703.00 | | 7 073.00 |
DL TOTAL (I) | 587 752.00 | 580 679.00 | | 587 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 552.00 | 1 274.00 | | 2 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 552.00 | 1 274.00 | | 2 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 535 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 661.00 | 130 450.00 | | 128 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 618.00 | 985 559.00 | | 1 293 618.00 |
EA Autres dettes | 73 709.00 | 258 635.00 | | 73 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 988.00 | 2 910 356.00 | | 1 495 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 291.00 | 3 492 309.00 | | 2 086 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 988.00 | 2 910 356.00 | | 1 495 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 244 136.00 | | 4 244 136.00 | 4 244 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 136.00 | | 4 244 136.00 | 4 244 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 109 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 416.00 | 14 745.00 | | 13 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 416.00 | 18 827.00 | | 13 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 269.00 | 3 568.00 | | 5 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 278.00 | 1 274.00 | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 547.00 | 4 936.00 | | 6 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 870.00 | 13 891.00 | | 6 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 449.00 | 3 130 078.00 | | 4 296 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 376.00 | 3 084 375.00 | | 4 289 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 073.00 | 45 703.00 | | 7 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 732.00 | 6 846.00 | | 13 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 274.00 | 1 278.00 | | 1 274.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 707.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 274.00 | 2 985.00 | | 1 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 707.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 661.00 | 128 661.00 | | 128 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 117.00 | 750 117.00 | | 750 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 467.00 | 269 467.00 | | 269 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 734.00 | 1 049 734.00 | | 1 049 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VC Groupe et associés | 303 572.00 | 303 572.00 | | 303 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 640.00 | 159 640.00 | | 159 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 190.00 | 139 190.00 | | 139 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 312.00 | 1 703 008.00 | 3 304.00 | 1 706 312.00 |
VW T.V.A. | 219 138.00 | 219 138.00 | | 219 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 988.00 | 1 495 988.00 | | 1 495 988.00 |