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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 641.00 | | 39 641.00 | 39 641.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 879.00 | | 239 879.00 | 239 879.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 305.00 | 22 615.00 | | 29 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709.00 | 6 690.00 | | -709.00 |
DL TOTAL (I) | 72 596.00 | 73 305.00 | | 72 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 880.00 | 83 848.00 | | 63 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 209.00 | 74 753.00 | | 92 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 175.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 128.00 | 14 067.00 | | 3 128.00 |
EA Autres dettes | 7 347.00 | 3 323.00 | | 7 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 283.00 | 177 165.00 | | 167 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 879.00 | 250 470.00 | | 239 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 039.00 | 113 314.00 | | 124 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -459.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 773.00 | 135 421.00 | | 32 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 482.00 | 128 732.00 | | 33 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709.00 | 6 690.00 | | -709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
UX Autres créances clients | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 880.00 | 20 636.00 | 43 244.00 | 63 880.00 |
VI Groupe et associés | 92 209.00 | 92 209.00 | | 92 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 283.00 | 124 039.00 | 43 244.00 | 167 283.00 |