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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 581.00 | 76 002.00 | 56 579.00 | 132 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 474.00 | 43 407.00 | 11 066.00 | 54 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 779.00 | 119 410.00 | 72 369.00 | 191 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 894.00 | 29 358.00 | 290 535.00 | 319 894.00 |
BZ Autres créances | 39 029.00 | | 39 029.00 | 39 029.00 |
CF Disponibilités | 125 302.00 | | 125 302.00 | 125 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 743.00 | 29 358.00 | 456 384.00 | 485 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 524.00 | 148 769.00 | 528 755.00 | 677 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 805.00 | | | 138 805.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 322 345.00 | 241 323.00 | | 322 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 747.00 | 81 021.00 | | -160 747.00 |
DL TOTAL (I) | 169 957.00 | 330 705.00 | | 169 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 562.00 | 46 911.00 | | 184 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 330.00 | 42 120.00 | | 13 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 543.00 | 80 932.00 | | 68 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 007.00 | 113 249.00 | | 68 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 600.00 | | |
EA Autres dettes | 8 033.00 | 121 753.00 | | 8 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 797.00 | 420 567.00 | | 358 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 755.00 | 751 272.00 | | 528 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 634.00 | 394 230.00 | | 322 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 543.00 | 68 543.00 | | 68 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 281 089.00 | 281 089.00 | | 281 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
VB T. V. A. | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 120.00 | 164 277.00 | 19 843.00 | 184 120.00 |
VI Groupe et associés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 268.00 | 323 463.00 | 38 805.00 | 362 268.00 |
VW T.V.A. | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 477.00 | 322 635.00 | 19 843.00 | 342 477.00 |