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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 345.00 | 165 345.00 | | 165 345.00 |
AH Fonds commercial | 3 617 290.00 | | 3 617 290.00 | 3 617 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 172.00 | 207 991.00 | 15 181.00 | 223 172.00 |
BF Prêts | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 652 262.00 | 416 021.00 | 9 236 241.00 | 9 652 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 713.00 | | 342 713.00 | 342 713.00 |
BZ Autres créances | 7 001 788.00 | | 7 001 788.00 | 7 001 788.00 |
CF Disponibilités | 2 389 479.00 | | 2 389 479.00 | 2 389 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 733 980.00 | | 9 733 980.00 | 9 733 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 386 242.00 | 416 021.00 | 18 970 221.00 | 19 386 242.00 |
CU Autres participations | 5 614 973.00 | 42 686.00 | 5 572 287.00 | 5 614 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 2 889 669.00 | 2 962 554.00 | | 2 889 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 323.00 | -72 885.00 | | 159 323.00 |
DL TOTAL (I) | 4 478 993.00 | 4 319 670.00 | | 4 478 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 682.00 | 1 372 650.00 | | 441 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 067 229.00 | | | 13 067 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 543.00 | 793 406.00 | | 865 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 774.00 | 220 973.00 | | 116 774.00 |
EA Autres dettes | | 14 993 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 491 228.00 | 17 380 832.00 | | 14 491 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 970 221.00 | 21 700 502.00 | | 18 970 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 697 457.00 | | 2 697 457.00 | 2 697 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 457.00 | | 2 697 457.00 | 2 697 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 387.00 | |
GE Autres charges | | | 9 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | 14 942.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 14 942.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | 13 908.00 | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 955.00 | 2 764 262.00 | | 2 845 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 632.00 | 2 837 147.00 | | 2 686 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 323.00 | -72 885.00 | | 159 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 666 152.00 | | | 9 666 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 837.00 | 5 646 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 890.00 | 9 652 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 782 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 053.00 | 223 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 782 635.00 | | | 3 782 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 225.00 | | | 227 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 656 292.00 | | | 5 656 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 002.00 | 5 387.00 | 4 053.00 | 372 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 345.00 | | | 165 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 657.00 | 5 387.00 | 4 053.00 | 206 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 543.00 | 865 543.00 | | 865 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
UX Autres créances clients | 342 713.00 | 342 713.00 | | 342 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VB T. V. A. | 210 881.00 | 210 881.00 | | 210 881.00 |
VC Groupe et associés | 6 781 822.00 | 6 781 822.00 | | 6 781 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 750.00 | 27 185.00 | 329 328.00 | 439 750.00 |
VI Groupe et associés | 13 067 229.00 | 13 067 229.00 | | 13 067 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VP Divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 375 983.00 | 7 344 501.00 | 31 482.00 | 7 375 983.00 |
VW T.V.A. | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 491 228.00 | 14 078 663.00 | 329 328.00 | 14 491 228.00 |