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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 265.00 | 13 295.00 | 2 970.00 | 16 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 319.00 | 253 599.00 | 51 720.00 | 305 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 466.00 | | 176 466.00 | 176 466.00 |
BZ Autres créances | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
CF Disponibilités | 327 833.00 | | 327 833.00 | 327 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 973.00 | | 624 973.00 | 624 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 292.00 | 253 599.00 | 676 693.00 | 930 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 278 297.00 | 231 368.00 | 46 930.00 | 278 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 176 195.00 | 122 685.00 | | 176 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 395.00 | 153 510.00 | | 24 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 427.00 | 27 840.00 | | 8 427.00 |
DL TOTAL (I) | 253 567.00 | 348 585.00 | | 253 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 523.00 | 280 488.00 | | 238 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 102.00 | 28 102.00 | | 15 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 052.00 | 39 339.00 | | 20 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 290.00 | 146 774.00 | | 105 290.00 |
EA Autres dettes | 6 236.00 | 384.00 | | 6 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 923.00 | 29 932.00 | | 37 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 127.00 | 525 018.00 | | 423 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 693.00 | 873 603.00 | | 676 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 883 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 241.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 414.00 | 19 444.00 | | 19 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 414.00 | 19 444.00 | | 19 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 345.00 | 19 444.00 | | 19 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | 57 073.00 | | 7 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 099.00 | 1 015 172.00 | | 929 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 704.00 | 861 662.00 | | 904 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 395.00 | 153 510.00 | | 24 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 790.00 | | 23 529.00 | 281 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 383.00 | | 20 914.00 | 257 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 278 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | | 2 615.00 | 13 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 214.00 | 46 386.00 | | 207 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 405.00 | 43 963.00 | | 187 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 872.00 | 2 423.00 | | 10 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 290.00 | 105 290.00 | | 105 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 176 466.00 | 176 466.00 | | 176 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 523.00 | 211 010.00 | 27 513.00 | 238 523.00 |
VI Groupe et associés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327.00 | | | 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 126.00 | 290 306.00 | 1 820.00 | 292 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 127.00 | 395 614.00 | 27 513.00 | 423 127.00 |