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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984.00 | 27.00 | 957.00 | 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 145.00 | 1 882.00 | 7 263.00 | 9 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 299.00 | 1 910.00 | 8 390.00 | 10 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
BZ Autres créances | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CF Disponibilités | 80 284.00 | | 80 284.00 | 80 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 024.00 | | 152 024.00 | 152 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 323.00 | 1 910.00 | 160 414.00 | 162 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 150.00 | -660.00 | | 17 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 595.00 | 17 809.00 | | 2 595.00 |
DL TOTAL (I) | 21 745.00 | 19 150.00 | | 21 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 095.00 | 6 072.00 | | 65 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 482.00 | 258.00 | | 6 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 651.00 | 7 851.00 | | 17 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 454.00 | 11 904.00 | | 33 454.00 |
EA Autres dettes | 15 988.00 | 680.00 | | 15 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 669.00 | 26 765.00 | | 138 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 414.00 | 45 915.00 | | 160 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 603.00 | 22 827.00 | | 112 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 122.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 399.00 | | 376 399.00 | 376 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 399.00 | | 376 399.00 | 376 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 430.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 26.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 26.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -26.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 3 004.00 | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 171.00 | 329 490.00 | | 378 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 576.00 | 311 680.00 | | 375 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 595.00 | 17 809.00 | | 2 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956.00 | | 7 344.00 | 2 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 786.00 | | 6 360.00 | 2 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486.00 | 1 424.00 | | 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | 1 397.00 | | 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
VB T. V. A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VC Groupe et associés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 016.00 | 38 949.00 | 26 066.00 | 65 016.00 |
VI Groupe et associés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
VW T.V.A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 669.00 | 112 603.00 | 26 066.00 | 138 669.00 |