| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BZ Autres créances | 504 654.00 | | 504 654.00 | 504 654.00 |
CF Disponibilités | 1 195 320.00 | | 1 195 320.00 | 1 195 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 975.00 | | 1 699 975.00 | 1 699 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 975.00 | | 4 199 975.00 | 4 199 975.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 405 800.00 | | | 4 405 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 721.00 | | | -227 721.00 |
DL TOTAL (I) | 4 178 079.00 | | | 4 178 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 975.00 | | | 4 199 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 710 470.00 | | | 4 710 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 710 470.00 | | | 4 710 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 405 800.00 | | | 4 405 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405 800.00 | | | 4 405 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 670.00 | | | 304 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 470.00 | | | 4 710 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 191.00 | | | 4 938 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 721.00 | | | -227 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 654.00 | 504 654.00 | | 504 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |