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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 212 480.00 | 77 926.00 | 134 554.00 | 212 480.00 |
040 Immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 590.00 | 77 926.00 | 138 664.00 | 216 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 112.00 | | 61 112.00 | 61 112.00 |
072 Créances – Autres | 132 379.00 | | 132 379.00 | 132 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 216 112.00 | | 216 112.00 | 216 112.00 |
084 Disponibilités | 308 723.00 | | 308 723.00 | 308 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 718 326.00 | | 718 326.00 | 718 326.00 |
110 Total général Actif | 934 916.00 | 77 926.00 | 856 990.00 | 934 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 296 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -208 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 289 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 746 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 856 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 279 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 657 019.00 | 595 926.00 | | 657 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 191 667.00 | 26 000.00 | | 191 667.00 |
230 Autres produits | 3 053.00 | 976.00 | | 3 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 851 739.00 | 622 902.00 | | 851 739.00 |
242 Autres charges externes. | 820 913.00 | 432 531.00 | | 820 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 3 670.00 | | 1 482.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 124 997.00 | | | 124 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 457.00 | 201 819.00 | | 202 457.00 |
252 Charges sociales | 39 115.00 | 37 507.00 | | 39 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 928.00 | 20 695.00 | | 30 928.00 |
262 Autres charges | 44 744.00 | 1.00 | | 44 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 139 640.00 | 696 222.00 | | 1 139 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -287 901.00 | -73 320.00 | | -287 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 97 832.00 | 166 702.00 | | 97 832.00 |
294 Charges financières | 4 851.00 | 4 715.00 | | 4 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 507.00 | 40.00 | | 13 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 580.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -208 428.00 | 76 047.00 | | -208 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 181.00 | | | 229 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 263.00 | | | 74 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |